【季度现金流量表4】在企业财务分析中，现金流量表是评估公司财务健康状况的重要工具之一。它反映了企业在一定期间内现金及现金等价物的流入和流出情况，帮助投资者和管理层了解企业的资金运作效率。以下是对“季度现金流量表4”的总结与分析，结合具体数据进行展示。
一、现金流量表概述
本季度现金流量表反映了企业在2025年第一季度（1月—3月）的现金流动情况，涵盖了经营活动、投资活动和筹资活动三大部分。通过该表，可以清晰地看到企业获取和使用现金的能力，以及其在不同业务板块中的资金调配情况。
二、现金流量表主要
1. 经营活动产生的现金流量
经营活动是企业日常运营的核心，直接关系到企业的盈利能力。本季度，企业通过销售产品或服务获得的现金净额为 8,500万元，较上一季度增长 12%，表明主营业务收入稳步提升，经营效率有所改善。
同时，支付给员工的工资和其他经营支出共计 6,200万元，相比上季度略有上升，主要由于季节性用工增加及部分费用提前支付。
2. 投资活动产生的现金流量
本季度企业在固定资产和无形资产方面的投资总额为 2,800万元，主要用于新设备采购和技术升级。此外，出售部分旧设备收回现金 500万元，整体投资活动现金流为 -2,300万元，显示企业在扩大产能和优化结构方面持续投入。
3. 筹资活动产生的现金流量
筹资活动主要包括借款、偿还债务及股东分红等。本季度，企业从银行获得短期贷款 1,500万元，用于补充流动资金；同时偿还到期债务 1,000万元，并支付股东股息 300万元。因此，筹资活动净现金流为 200万元，反映出企业融资能力稳定，财务结构相对健康。
三、现金流量表汇总（单位：万元）
| 项目 | 金额（万元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,500 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,400 |
四、总结与分析
从本季度的现金流量表来看，企业的现金状况总体良好，尤其是经营活动带来的现金流入显著增长，说明主营业务具备较强的盈利能力和市场竞争力。同时，企业在投资方面保持适度扩张，有助于长期发展；而筹资活动的正向现金流也表明企业具备良好的融资渠道和偿债能力。
然而，需要注意的是，投资活动的净流出较大，可能对短期现金流造成一定压力。建议企业在未来季度中合理安排资金使用，确保投资回报率与流动性之间的平衡。
如需进一步分析或对比其他季度数据，可继续提供相关信息。
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