会议时间：2025年4月5日 14:00-16:30

会议地点：公司三楼会议室

主持人：财务总监 张伟

参会人员：财务部全体成员、部分部门负责人

记录人：李婷

一、会议背景与目的

本次会议旨在总结公司第一季度的财务运营情况，分析当前存在的问题，并对第二季度的财务工作进行部署。同时，针对近期财务系统升级后的运行情况进行反馈和优化建议。

二、财务数据汇报

由财务主管王芳对一季度财务状况进行了详细汇报：

1. 收入情况：

第一季度公司总收入为850万元，较上一季度增长约12%，主要得益于新客户拓展及部分项目的提前结款。

2. 成本支出：

总成本为520万元，其中人工成本占比最大，约为35%；其次是原材料采购及物流费用，合计占总成本的40%。

3. 利润情况：

实现净利润280万元，净利润率为32.9%，略高于去年同期水平。

4. 现金流状况：

公司现金储备充足，经营性现金流为正，具备较强的抗风险能力。

三、财务系统运行情况反馈

财务部技术专员赵强对新上线的财务管理系统进行了简要介绍，并收集了各部门使用过程中的反馈：

- 系统操作界面较为友好，功能模块齐全；

- 部分员工反映在报销流程中存在审批环节延迟的问题；

- 建议后续增加移动端审批功能，提高效率。

四、存在问题与改进建议

1. 预算执行偏差：

部分项目实际支出超出预算，需加强事前审核与预算控制。

2. 资金使用效率：

有部分资金未及时调配，影响了部分项目的推进进度，建议加强资金统筹安排。

3. 内部沟通不畅：

财务与业务部门之间信息传递不够及时，导致部分报表数据滞后，需建立更高效的沟通机制。

五、二季度财务工作重点

1. 强化预算管理：

各部门需提前制定详细的预算计划，财务部将定期进行跟踪与评估。

2. 优化财务流程：

针对报销、付款等关键环节，优化审批流程，提升整体效率。

3. 加强内控建设：

对现有财务制度进行梳理，完善内部控制体系，防范潜在风险。

4. 推进信息化建设：

持续跟进财务系统的优化与升级，提升数据处理能力与安全性。

六、其他事项

1. 会议决定于下月组织一次财务知识培训，邀请外部专家讲解最新财税政策。

2. 财务部将根据本次会议内容整理成具体实施方案，下发至各相关部门落实。

会议结束时间：16:30

下次会议时间：2025年5月10日 14:00

记录人签字：李婷

主持人签字：张伟