为了进一步规范公司财务管理，确保财务工作的安全性与合规性，特制定本制度，对财务部印章、网银以及支票的使用进行统一管理和严格控制。

一、印章管理

1. 印章保管

财务部印章由专人负责保管，保管人员需具备高度的责任心和保密意识。印章不得随意放置或转借他人使用。

2. 用印审批流程

所有涉及印章使用的文件必须经过部门负责人审核并签字批准后方可盖章。严禁在空白文件上加盖印章。

3. 用印登记

每次使用印章时，必须详细记录用印时间、用途、经办人等信息，并存档备查。

二、网银管理

1. 权限分配

网银操作权限应根据岗位职责合理划分，确保不相容岗位分离。网银密码须定期更换，避免泄露。

2. 交易复核机制

对于大额资金支付，必须实行双人复核制度，确保每一笔交易均经过严格审查后再执行。

3. 异常监控

定期检查网银账户的资金流动情况，一旦发现异常应及时上报并采取相应措施。

三、支票管理

1. 领用与签发

支票的领取和签发需严格按照审批程序办理，未经授权不得擅自开具支票。

2. 支票登记

每张支票的领用、签发、报销均需详细登记，包括支票号码、金额、用途等内容，以便日后核查。

3. 作废处理

对已作废的支票应及时销毁，并做好相关记录以防止误用。

四、违规处罚

对于违反上述规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款乃至解除劳动合同等处罚。情节严重者还将追究法律责任。

通过以上制度的实施，旨在全面提升财务管理水平，保障公司资产安全，促进企业健康发展。

此制度自发布之日起正式施行，请全体员工严格遵守。如遇特殊情况需要调整，需经总经理办公会讨论决定后方可修改。

[公司名称]

[日期]